作为全球化程度最高的中资银行,中国银行600多家海外机构已覆盖51个国家和地区,其中包括20个“一带一路”沿线国家和地区,为中资银行之最。除此之外,中国银行也与全球超过1600家机构建立了代理行关系,覆盖了179个国家和地区,其中包括“一带一路”沿线国家的500家代理机构。响应国家“一带一路”倡议,2015年中国银行提出构建“一带一路”金融大动脉的战略框架,计划在未来实现沿线国家机构覆盖率超过50%,并在外汇市场方面,充分发挥自身的金融市场优势,依托专业且高效的交易团队,为企业打造各种汇率和利率保值产品,帮助“走出去”企业规避市场风险,降低资金成本,助力企业拓展“一带一路”市场。
目前,除发达国家货币外,中国银行构建了覆盖绝大部分新兴市场国家(地区)的外汇产品体系,具体如下:
序号 | 国家 | 币种 | 中国银行可叙做产品 |
1 | 阿根廷 | 阿根廷比索ARS | 无本金交割远期外汇买卖 |
2 | 智利 | 智利比索CLP | 无本金交割远期外汇买卖 |
3 | 捷克 | 克朗CZK | 即远期外汇买卖 |
4 | 印度尼西亚 | 印尼盾IDR | 无本金交割远期外汇买卖 |
5 | 哈萨克斯坦 | 坚戈KZT | 远期结售汇、即远期外汇买卖 |
6 | 菲律宾 | 菲律宾比索PHP | 无本金交割远期外汇买卖 |
7 | 俄罗斯 | 俄罗斯卢布RUB | 即远期结售汇、即远期外汇买卖、无本金交割远期外汇买卖、外汇期权 |
8 | 土耳其 | 土耳其里拉TRY | 即期结售汇、即远期外汇买卖 |
9 | 越南 | 越南盾VND | 无本金交割远期外汇买卖 |
10 | 匈牙利 | 福林HUF | 即远期外汇买卖 |
11 | 马来西亚 | 林吉特MYR | 即期结售汇、无本金交割远期外汇买卖 |
12 | 蒙古 | 图格里克MNT | 即远期外汇买卖 |
13 | 波兰 | 兹罗提PLN | 即远期外汇买卖 |
14 | 南非 | 兰特ZAR | 即期结售汇、即远期外汇买卖、外汇期权 |
15 | 泰国 | 泰铢THB | 即期结售汇、即远期外汇买卖 |
16 | 墨西哥 | 墨西哥比索MXN | 即远期外汇买卖 |
17 | 科威特 | 科威特第纳尔KWD | 即远期外汇买卖 |
18 | 赞比亚 | 克瓦查ZMW | 即远期外汇买卖 |
19 | 阿联酋 | 迪拉姆AED | 即远期外汇买卖 |
20 | 罗马尼亚 | 列伊RON | 即远期外汇买卖 |
21 | 以色列 | 谢克尔ILS | 即远期外汇买卖 |
22 | 沙特 | 里亚尔SAR | 即远期外汇买卖 |
23 | 韩国 | 韩元KRW | 即远期结售汇、无本金交割远期外汇买卖、外汇期权 |
24 | 印度 | 卢比INR | 无本金交割远期外汇买卖 |
25 | 巴西 | 里亚尔BRL | 无本金交割远期外汇买卖 |
26 | 埃及 | 埃及镑EGP | 无本金交割远期外汇买卖 |
27 | 尼日利亚 | 奈拉NGN | 无本金交割远期外汇买卖 |
28 | 哥斯达黎加 | 科朗CRC | 无本金交割远期外汇买卖 |
29 | 秘鲁 | 索尔PEN | 无本金交割远期外汇买卖 |
30 | 乌拉圭 | 乌拉圭比索UYU | 无本金交割远期外汇买卖 |
31 | 乌克兰 | 格里夫纳UAH | 无本金交割远期外汇买卖 |
为满足企业在新兴市场国家(地区)的汇兑及保值需求,中国银行可提供以下外汇交易产品:
1.即期结售汇是指客户向银行办理的2天(含)以内交割资金的结售汇业务。
2.远期结售汇是指客户与银行签订远期结售汇协议,约定未来结汇或售汇的外汇币种、金额、期限及汇率,从而实现提前锁定未来汇兑成本的产品,规避未来人民币汇率波动风险。
3.外汇买卖是指客户委托银行在指定的交割日以合同约定的汇率,买入一种外币,卖出另一种外币,实现不同外币存款之间的转换,包括即期外汇买卖和远期外汇买卖。币种为可自由兑换的各类外币。
4.无本金交割远期外汇买卖是指不交收远期外汇合约,即交易双方以预先约定的汇率买入/卖出美元兑外汇(新兴市场货币),但不涉及外汇本金的交割,差额以美元结算的远期外汇合约。
若有任何新兴市场国家(地区)的货币需求,请与中国银行联系!